Opções comerciais diárias

Opções comerciais diárias
Eu escrevi muito ultimamente neste blog sobre minha estratégia secreta de substituição de estoque. Eu quero expandir essa técnica ao mostrar-lhe como fiz $ 1000 por dia usando essa estratégia. Como você se lembra da estratégia secreta de substituição de estoque, está comprando o dinheiro e coloca opções para substituir a compra do estoque real. A vantagem de usar as opções é que oferece uma alavanca de jugo gratuita de 10 a 20 vezes, com desvantagens limitadas e requisitos de capital baixos (você só precisa colocar 1/10 ou 1/20 do valor comparado à compra do estoque real).
E esta estratégia secreta de substituição de ações permite que você troque com uma conta tão pouco quanto $ 5000 para fazer uma negociação de $ 1000 por dia e ações de negociação do dia.
Isso, honestamente, é um dos métodos mais emocionantes que eu já encontrei para ganhar a vida no mercado, eu pessoalmente fiz em várias ocasiões $ 2000 ou mais em um dia usando essa técnica e no momento em que eu estava negociando apenas uma conta $ 5000.
A chave para esta estratégia é encontrar estoques líquidos altamente voláteis e com opções com alto volume de negócios, de modo que você tenha um spread muito pequeno quando comprar a opção. O que isso significa é quando você é negociador de dia ou opções de ações de troca de swing, você só quer comprar puts e chamadas que tenham spreads muito apertados (o spread é a diferença entre a oferta e a pergunta). Você quer que o spread seja moedas de um centavo.
Em seguida, você precisa entender que a curto prazo (em qualquer lugar de 1 a 5 dias) a ação do preço, os fluxos de dinheiro e as técnicas conduzem 95% do preço das ações no curto prazo. Então você precisa saber quais padrões de gráfico funcionam no curto prazo e, por sorte, há alguns grandes que funcionam quase que o tempo todo.
Por fim, você precisa usar minha técnica secreta de substituição de estoque, que é apenas opções de compra que são profundas no dinheiro, de modo que a opção se move quase uma para uma com o estoque.
Então, para usar esta tecnologia de substituição de estoque secreta do day trading swing trading options você precisa seguir estas regras toda vez:
1) Apenas troque os estoques que tenham opções muito líquidas com alto volume, de modo que você quando comprar a colocação ou ligar o spread seja muito baixo (deve ser um centavo) para que você não esteja pagando um grande prêmio em todos os negócios .
2) Apenas comercializam ações voláteis com ótimos padrões de gráficos de curto prazo. Como aquele que encontrei no Treinador ($ COH).
3) E, o mais importante, você deseja usar minha estratégia secreta de substituição de estoque apenas comprando profundamente as chamadas e colocações de dinheiro, nas quais as opções se movem quase uma para uma com o estoque.

Day Trading usando Opções.
Com opções que oferecem capacidades de alavancagem e limitação de perda, parece que as opções de troca de dias seriam uma ótima idéia. Na realidade, no entanto, a estratégia da opção de troca de dias enfrenta alguns problemas.
Em primeiro lugar, o componente de valor de tempo da opção premium tende a atenuar qualquer movimento de preços. Para opções próximas do dinheiro, enquanto o valor intrínseco pode subir junto com o preço do estoque subjacente, esse ganho é compensado até certo ponto pela perda do valor do tempo.
Em segundo lugar, devido à liquidez reduzida do mercado de opções, os spreads de oferta e solicitação são geralmente mais amplos que os estoques, às vezes até meio ponto, reduzindo novamente o lucro limitado do daytrade típico.
Então, se você está planejando as opções comerciais do dia, você deve superar esses dois problemas.
Suas Opções DayTrading: Perto do mês e In-The-Money.
Para fins de daytrading, queremos usar opções com o menor valor de tempo possível e com o delta tão próximo quanto 1,0, como podemos obter. Então, se você estiver indo para as opções de daytrade, então você deve fazer o daytrade nas opções in-the-money do mês próximo de estoques altamente líquidos.
Nós trocamos o dia com opções de dinheiro no fim do mês, porque as opções no dinheiro têm o menor valor de tempo e possuem o maior delta, em comparação com opções de dinheiro ou fora do dinheiro.
Além disso, à medida que nos aproximamos do vencimento, a opção premium é cada vez mais baseada no valor intrínseco e, portanto, as mudanças de preços subjacentes terão um impacto maior, aproximando-se de realizar movimentos ponto-a-ponto do estoque subjacente. As opções de mês próximo também são mais negociadas do que opções de longo prazo, portanto, elas também são mais líquidas.
Quanto mais popular e mais líquido o estoque subjacente, menor será o spread bid-ask para o mercado de opções correspondente.
Quando executado corretamente, o daytrading usando opções permite investir com menos capital do que se você realmente comprou o estoque e, no caso de um colapso catastrófico do preço do estoque subjacente, sua perda é limitada apenas ao prémio pago.
Outra opção de troca do dia: The Protective Put.
Se você está planejando daytrade um estoque específico para movimentos curtos para os próximos meses, você pode comprar opções de proteção para garantir contra um acidente de estoque devastador.
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Introdução - Day Trading e Opções.
As opções não são um componente tradicional da estratégia de negociação diária. Mas isso está mudando. Hoje em dia, muitas empresas comerciais no dia estão oferecendo aos seus membros a capacidade de negociar opções. E os comerciantes também estão descobrindo que podem aplicar com sucesso as técnicas clássicas de troca de dia para comprar e vender opções. Também é importante notar que as opções de negociação do dia são uma das estratégias de menor custo disponíveis para os investidores, uma vez que as opções dão ao comerciante a capacidade de entrar e sair de posições muito mais rapidamente e muitas vezes com menos risco do que títulos como ações, títulos e fundos mútuos. Um dos principais benefícios associados às opções é que eles custam muito menos do que comprar o ativo subjacente (como ações de ações). Então, ao invés de comprar ou vender ações, o comerciante pode simplesmente comprar uma opção e controlar o mesmo número de ações por muito menos dinheiro.
Uma opção é uma derivada financeira. É um contrato legal que confere ao comprador o direito de comprar ou vender uma garantia a um preço específico durante um determinado período de tempo ou em uma data específica (a data de exercício). O vendedor também tem a obrigação de cumprir a transação, que é vender ou comprar, se o comprador optar por "exercer" a opção antes da expiração. A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos regula a compra e venda de opções de compra de ações.
O que está em um contrato de opções?
Um contrato de opção deve especificar o seguinte:
tipo de opção (opção de compra ou opção de venda) subjacente à unidade de segurança do comércio (número de ações) preço de exercício (preço a que opção pode ser exercida) data de validade.
Muitos comerciantes do dia que negociam futuros também trocam opções porque as opções têm muito em comum com os futuros. Por um lado, eles são freqüentemente baseados nos mesmos instrumentos financeiros subjacentes. Eles também são bastante semelhantes nas suas estruturas contratuais.
No entanto, a forma como as opções são negociadas é muito diferente da forma como os futuros são negociados. Há muito mais alcance na disponibilidade de opções, e as regras de negociação também são diferentes. As opções podem ser compradas não apenas nos mercados de futuros, mas também nos índices de ações, bem como em ações individuais. As opções podem ser negociadas singularmente, ou podem ser compradas em conjunto com contratos de futuros ou operações de ações, para formar um tipo de seguro no comércio.
As opções oferecem alavancagem e a capacidade de proteger e limitar as perdas. No entanto, sem uma compreensão adequada e estratégias de negociação corretas, as opções podem ser classificadas como investimentos arriscados, e essa reputação muitas vezes intimida novos comerciantes.
Desafios da negociação diária com opções.
Os comerciantes do dia encontrarão alguns problemas ao usar opções, nenhum dos quais é insuperável.
O movimento do preço pode ser atenuado devido ao elemento de valor de tempo da opção premium, como, por exemplo, opções próximas do dinheiro. Embora o valor inerente possa subir junto com o preço do estoque subjacente, esse ganho é prejudicado um pouco pelo valor da perda de tempo. Tenha em mente, no entanto, que o valor do tempo para o dia de negociação é bastante limitado. Os spreads de oferta e solicitação geralmente são mais amplos para opções do que para ações. Isso se deve principalmente à menor liquidez do mercado de opções. Isso pode variar tanto como meio ponto, o que reduzirá o lucro limitado do comércio típico do dia.

My SPY Put Credit Spread Trades Para outubro de 2017 (ou falta de lá)
Se você é um comerciante de volatilidade de opções, é assim que você se sentiu no mês de outubro. Não consegui abrir nenhuma troca de crédito de crédito em outubro. Bottomline. A volatilidade era super baixa! Eu acho que o mercado é apenas uma espécie de espera plana para a reforma tributária.
Trader e The On-Going Options Trading Software Revolution.
A Tradier é uma poderosa API de corretagem que permite que os não corretores forneçam serviços intermediários. Vamos falar sobre porque o Options Cafe selecionou a Trader como nosso primeiro parceiro oficial.
A ampliação do calendário longo explicada.
Em vez de negociar ações ou outros títulos, por que não o tempo de troca? O spread de calendário longo permite que você compre e venda contratos de opção com datas de validade diferentes, com a probabilidade de lucrar com o decadência do tempo. A perda máxima desta estratégia é limitada ao débito líquido que o investimento incorre no ponto de entrada.
Saltar de ações de investimento para negociação de opções.
Muitos comerciantes de ações estão pulando em negociação de opções. As opções oferecem uma maneira fantástica de diversificar e produzir retornos extraordinários. Vejamos as principais diferenças entre opções e ações, e por que tantos comerciantes de ações estão se tornando operadores de opções.
Como lucrar com um Short Calendar Spread.
O spread do calendário curto é uma boa oportunidade para lucrar com o aumento ou declínio iminente de uma ação. O ganho máximo do investimento é o crédito líquido recebido ao entrar no comércio, e a perda máxima pode ser substancial. Portanto, esta estratégia de opção só deve ser usada por comerciantes experientes.
Introdução à Estratégia de troca de opções de propagação de borboleta.
As opções de distribuição de borboleta é uma estratégia de negociação de opções de baixo risco que representa uma grande chance de produzir um pequeno lucro. A estratégia de negociação de opções de borboleta usa quatro contratos de opções para produzir lucros fora dos mercados estáveis ​​de preços.
My SPY Put Credit Spread Trades Para setembro de 2017.
Mais uma vez é hora de nosso resumo mensal de negócios que eu encerrei. Abaixo estão os negócios de propagação de crédito, que encerrei em setembro de 2017. Meu mês de aniversário !! Em comparação com agosto, vários spreads de crédito fechados foram fechados este mês. A volatilidade continua a ser muito baixa. Quando a volatilidade é baixa, temos menos oportunidades de colocar negócios. Clique para dar uma olhada nos negócios.
Como a volatilidade afeta os preços das opções.
Existem seis variáveis ​​que determinam o valor teórico de uma opção. Mas, o valor teórico não é o mesmo que o valor de mercado. O que combina valores teóricos e de mercado juntos é uma das principais variáveis ​​da mistura total. Esta variável-chave é a volatilidade e tem uma enorme influência sobre como uma opção vai se trocar.
Como os comerciantes de opções com sucesso geram renda mensal.
Muitas pessoas pensam que podem sair do seu dia de trabalho e começar a comercializar dia. A verdade é que a maioria não tem sucesso no dia a longo prazo. Existe uma alternativa que pode gerar renda mensal exatamente como você esperava fazer a negociação do dia. Nesta publicação, exploramos o conceito de venda premium no mercado de opções usando negociação de opções baseadas em probabilidades.
Aprendendo a estratégia Short Butterfly.
A estratégia curta de troca de opções de borboleta é uma boa maneira de ganhar pequenos lucros, mantendo o risco negativo a um mínimo. Se você acha que um estoque está configurado para experimentar um movimento considerável, tanto para cima como para baixo, expanda seu playbook de borboleta curto.
Um Guia Rápido para Opções de Negociação de Papel e amp; Newbie Investing.
As opções de negociação de papel são uma das melhores maneiras de aprender operações de opções. Saiba, por exemplo, como colocar spreads de crédito pode vangloriar de seus retornos. Ao negociar em papel, você pode aprender de primeira mão sobre todos os diferentes aspectos das opções de negociação. Saiba como a volatilidade afeta o prémio. Aprenda a lucrar com o decadência do tempo. Nesta publicação, vamos explorar como trocar trocas de opções reais.
Opção de troca de gregos: um exemplo de comércio.
Saber como os gregos influenciam o prémio não é acadêmico. Compreender como é provável que afetem seu próximo comércio é um componente crítico da configuração desse comércio. Você sempre deve fazer uma análise dos gregos antes de enviar um pedido ao seu corretor. Aqui estão algumas coisas importantes a serem procuradas.
My SPY Put Credit Spread Trades Para agosto de 2017.
Se você é um seguidor deste blog ou um seguidor dos meus negócios, talvez tenha notado que eu deixei de postar negociações. Isso está prestes a mudar a partir desta publicação. Estou novamente empenhada em publicar os negócios que eu coloco mensalmente. O motivo da ausência na publicação de negócios foi que ficamos loucos ocupados preparando-se para o lançamento da nossa nova plataforma de negociação - Não basta horas suficientes no dia :(.
O Butterfly Spread é uma grande estratégia de investimento de baixo risco.
Se você quer um investimento de opção conservadora que controle perdas, veja a estratégia de borboleta. Esta tática derivada vem com rentabilidade finita, mas também proteção contra desvantagens. O jogo de borboletas é o melhor para ações com pouca volatilidade.
Como os gregos de opções afetam o prêmio que você troca.
A maioria dos comerciantes percebe que as opções aumentam ou diminuem o valor quando o estoque subjacente se move para cima ou para baixo no preço. Mas, há muito mais sobre como o preço de uma opção muda ao longo do tempo antes da expiração. Uma melhor compreensão dos gregos das opções irá percorrer um longo caminho para melhorar o sucesso de seus negócios.
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